资金计划书的格式很简单，但是里面的内容却是需要通过对各方面、各种数据进行统计核算得出。
第一步，先统计现有资金的数据（包括各银行存款、可以变现的票据、有价证券、应收销货款等）。
第二步，再统计当前所有应付款项目（本月付原材料款、各水电费、工资、养老保险、税费等），然后，第一步数据总额减去第二步数据总额，得出的差额，就是当前可以动用的资金金额。
它的格式：现有资金总额-所有支出项目总额=可用资金总额。第一步统计数据，除应收销货款之外，其他数据随时可得。
第二步统计数据，根据公司本月应付未付数据统计，也很简单。
但是应收销货款这个数据很难确定，面对众多的客户，特别还是不到月底结账的时间，要对每一个客户做出预计收款数额，它的不确定性实在是太大了。
针对这种情况，李玲选择了只考虑几个大客户的预收货款数额，并对优质的大客户做了详细的分析和研究。
李玲心想，只要想办法加强收款力度，这个数据的伸缩性很强，针对特殊优质客户很可能会超出预计收款数额。预计数据可靠程度可达80%。
当下日期是24日，距离月底还有一个礼拜。不过如果急需统计的话，也是完全可以做到的。现有的资金肯定不够，银行账上的钱在那明摆着呢，不用看就清楚的很。
当务之急，就是把几个大客户的钱想办法提前收回来。那么资金基本就够用了。
但是这个工作难度很大，因为大部分客户基本都是每月的25日结账，然后双方核对账目，核对无误后开出增值税发票，挂上账后等下个月付款。
其中有一家离正诚包装不远的一个上市公司，是个大户，按正常的收款，这个月底能收回上个月货款几百万，李玲心想，一定要把本月的发票尽快开出来，让对方财务25日把账记上，争取让对方一次付两个月的货款。
这样的话，难度会更大，因为，双方的账目很难核对，产品复杂多样，一个月下来打印出来的对账单，密密麻麻20多张，而且双方记账的先后顺序不同，对账时挑来选去不说，还有牵扯技术部接单时的一些项目需要对接。
即使核对账目顺利完成，对方是否能打破常规，把这笔货款记入本月，还是个疑问。
还有即使把这笔货款及时记人账内，但对方会一次性付给两个月的货款吗？这一步肯定需要双方的老板进行沟通了。
即使对方老板同意付款，那对方的资金是否也紧张呢？李玲又想，这个大客户他们公司虽然付款的项目很多，但是流动资金一定充足，几百万，几千万，甚至几个亿对他们来说还是轻松的很呢。
只是他们有一定的流程和付款规定，要想打破常规，就要试一下，万一不行只能出去借款了。
李玲立刻找到销售内勤记账员小张，她问：“小张，正大医疗的账什么时候能核对好了？”
小张说：“我正在核对，估计要用一个礼拜。”
李玲一听立刻说：“一个礼拜时间也太长了，不行，马上加班，我计划把这次对账的数据尽快开出发票，然后让客户把账记上，咱们争取把两个月的货款一起收上来。公司等着用钱。”
小张说：“那要用几天把账对完，才行啊？”
李玲说：“今天晚上加班，咱们自己先核对好了，明天上午直接开出发票，让销售经理送过去。争取明天就让客户把这次开的发票全部记上账。”www.xiumb.com
小张吃惊地说：“啊，经理，我恐怕一宿不睡觉账也对不出来呀，怎么开发票啊？”
李玲说：“不要紧，今晚我们把客户的账单拷回去，把我们自己的账单打印出来，在家里加班，我们两个一起核对，这样吧，给我10张，你留10张，我们分头核对。明天上午，必须把发票送到客户那里。”
小张一脸的懵圈，她觉得自己平时一个礼拜才能做完的事情，经理竟然要求用一个晚上的时间完成，这也太不可思议了吧。当然这个工作要两个人去干，但在小张的心里，这是完全不可能做到的事。
无奈，领导既然说了，那就尽力吧。
李玲用坚定而信任的目光看着小张不太自信的表情激励她说：“小张，你一定能行，把资料拷出来，下班正式回家。吃完饭，让你对象帮你照看一下小孩，加个班吧，时间很紧迫，这笔货款我们必须提前收回来。”
小张点点头说：“好的，我一定会往前赶时间，争取早早把账对好。”
李玲回到家中，晚饭已经准备好，她随便吃了一点，因为心里有事，饭菜吃着都不香。
放下筷子，赶紧去自己的房间里打开电脑，把U盘插入USB接口，开始核对账目，真的是好难核对啊，怪不得小张那么没有信心。
不过李玲一会就找到了规律，她眼睛一眨不眨紧紧盯着电脑一目十行，或者五行，或者三行、两行，然后分别全部选中，找到字体颜色、找到字符底纹，归类、合并----。
再然后把手里的一摞账单放在离显示器最近的地方，眼光在账单和屏幕间快速上下移动，左手按住账单，右手在鼠标和签字笔之间来回替换，一会打个√，一会画个三角。
一直忙到深夜12点30分，终于核对完毕。她突然想起来，小张那边不知道进度怎样，于是悄悄发个信息给她：“小张，对的怎样了？我这边好了。”
小张立刻回信息：“快了，还有几张。”李玲说：“要不明天一早去对吧，别睡太晚了。”
小张没有回信息，或者还在加班，或者听从领导安排睡觉去了。 蓝星，夏国。
肿瘤科病房，弥漫着医院独有的消毒水味道。病房是单人间，设施俱全，温馨舒适。
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可对于孑然一身的路遥来讲，却是无人问津的等死之地。
他是癌症晚期，靠着意志力撑到现在，但也只是多受几天罪罢了。
此刻，路遥躺在病床上，怔怔望着床头柜上的水杯，想喝口水。
可他拼尽全力却无法让身体离开病床。剧痛和衰弱，让这原本无比简单的事情成了奢望。
这时，一道幸灾乐祸的声音响起：“表哥~你真是狼狈呢。连喝口水都得指望别人施舍。”
一位英俊的年轻男子悠闲坐在病床前，翘着二郎腿，眼睛笑成一道缝。
“你求求我，我给你喝口水如何？”
路遥面无表情，一言不发。自从失去了自理能力，一帮亲戚的嘴脸已经见多了，不差这一个。
男子起身，将水杯拿在手里递过来，“表哥别生气，我开玩笑的，你对我这么好，喂你口水还是能办到的。”
说完话，他将水杯里的水，缓缓倒在路遥苍白消瘦的脸上。
被呛到，路遥无力的咳嗽几声，好在少量的水流过嗓子，让他有了几丝说话的力气：
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“张鑫，为什么？我从未得罪过你。你去星盟国留学，还是我资助的！”
张鑫将水杯放下，不紧不慢的说：“谁让你这么古板呢，只是运点感冒药罢了，又不犯法，你非得千方百计的拦着。”
路遥脸上闪过一丝了然之色，道：“张鑫你这垃圾，狗改不了吃屎。将感冒药运到国外提炼毒品……咳咳……”
张鑫理了下领带，笑道：“你别血口喷人啊，我可是国际知名企业家。这次回国，‘省招商引资局’还打电话欢迎我呢~”
路遥叹了口气，现在的自己什么都做不了，索性闭上眼睛不再说话，安静等待死亡的到来。
但张鑫却不想让眼前饱受病痛折磨、即将离世的表兄走好。他附身靠近，悄悄说道：琇書蛧
“表哥啊~其实呢，我这次回国主要就是见你一面，告诉你一声——你的癌，是我弄出来的~”
路遥陡然挣开眼，“你说什么！”
张鑫笑眯眯的掏出个铅盒打开，里面是件古怪的三角形饰物，仅有巴掌大小，中间是只眼睛似的图案，一看就很有年代感。
“眼熟吧？这是我亲手送你的，货真价实的古董。我在里面掺了点放射性物质，长期接触就会变成你现在这副鬼样子。”
路遥马上认出来，这是自己很喜欢的一件古物，天天摆在书桌上，时不时的把玩，没想到却是要人命的东西！
他伸出枯枝似的手臂，死死的抓住眼前人的胳膊！“你……”
“别激动~表哥，我西装很贵的。”张鑫轻松拿掉路遥的手，小心的捏起铅盒，将放射性饰物塞进他怀里。
“我赶飞机，得先走一步。你好好留着这个当做纪念吧，有机会再去你的坟头蹦迪~”
说完话，张鑫从容起身离开。临走前，还回头俏皮的眨眨眼。他原本就男生女相，此时的神态动作居然有些娇媚。
保镖很有眼力劲，赶紧打开病房门。同时用无线耳麦联络同事，提前发动汽车。
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路遥只能无力的瘫在床上，浑身皆是钻心剜骨般的剧痛，还有无穷悔恨、不甘。
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但很快，剧痛渐渐消失，只剩麻木，路遥隐约听到过世的双亲在喊他。
就在路遥的身体越来越飘，即将失去意识时，胸口突然阵阵发烫，将他惊醒。
从怀中摸出那三角形饰物，发现这玩意变得滚烫无比，还在缓缓发光！
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